Sabado, 23 de Septiembre de 2017
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Sage Murano Gestión Bancaria


  • Cartera de efectos: Gestión de la cartera de Cobros y Pagos con opciones para la creación de Remesas de cobros a bancos según cuadernos 19, 58 o 32 y relaciones de pagos según cuadernos 34 y 68.

  • Comunicación bancaria: Comunicación automática con las Entidades Financieras, tanto para la descarga del extracto bancario (norma 43) como el envío de remesas al banco en los formatos 19, 32, 58, 34 y 68.

  • Conciliación bancaria: Mediante este módulo podemos gestionar el proceso sistemático de comparación entre las anotaciones que figuran en el extracto bancario y los asientos contables de la cuenta corriente.

 

  • Posición tesorera: Cálculo de la evolución diaria de los saldos de las cuentas bancarias, lo que permite la previsión de descubiertos o excesos de saldos, facilitando la mejora en la gestión de la tesorería.